FM Stock
Picking Engine
Portfolio Selection

BIG DATA
Gathering

  • 성장성 Data
  • Valuation Data
  • 안정성 Data
  • 업종비교 Data

FM
Stock Picking
Engine

분석 및 가공
Scoring
종목 선정 및
Portfolio 구성
Selection
Process

01

재무Data 취합

  • 상장기업 모든 재무Data 취합
  • 국내외 증권사 Research 자료 취합

02

FM Engine 가동 (Scoring)

  • 성장성지표 / 가치평가지표
  • 안정성지표
  • 업종내 경쟁력지표
  • 자체보유 알고리즘엔진을 통한 전종목 점수화

03

Picking

  • 1Q (5월 16일)
  • 2Q (8월 16일)
  • 3Q (11월 16일)
  • 4Q (2월 16일)
    -> 1년 4번 포트폴리오 교체

04

진입, 청산

  • 저Value / 성장성 확보 / 안정성 확보 종목
    -> 진입
  • 고Value / 성장성 훼손 / 안정성 훼손 종목
    -> 청산
Main
Characteristic
  • 일관성
    Consistency
    투자 시기별, 지역별 일관된 투자결과 :
    분기 수익확률 80%
  • 범용성
    Versatility
    FM Stock Picking Engine으로 전 세계 주식시장 적용가능 :
    글로벌시장 검증완료
  • 수익성
    Profitability
    시장대비 탁월한 수익률 :
    분기평균 수익률 약 10%
  • 확장성
    Scalability
    다양한 전략으로 확장 가능 :
    Long Only, Long Short, Leverage 활용가능
Risk Management
System
체계적인
위험관리
시스템
  • 고객의 투자성향파악
  • - 기대수익률 및 위험허용한도 파악
  • - 자산배분비율 결정
  • - 운용가이드라인 정립
사전
관리
  • 고객의 투자성향파악
  • - 기대수익률 및 위험허용한도 파악
  • - 자산배분비율 결정
  • - 운용가이드라인 정립
중간
관리
  • 실시간 모니터링 시스템 가동
  • - 일일 컴플라이언스 체크리스트
  • - 위험별 허용한도 초과시 즉시 보고 및 해소방안 체크
  •  
사후
관리
  • 위험관리위원회 개최
  • - 위험요인 정기점검
  • - 실시간 위험요인 일일 운용현황 체크
  • - 피드백 및 위험요소 제거
체계적인
위험관리
시스템
사전
관리
중간
관리
사후
관리
  • 고객의 투자성향파악
  • 기대수익률 및 위험허용한도 파악
  • 자산배분비율 결정
  • 운용가이드라인 정립
체계적인
위험관리
시스템
사전
관리
중간
관리
사후
관리
  • 실시간 모니터링 시스템 가동
  • 일일 컴플라이언스 체크리스트
  • 위험별 허용한도 초과시 즉시 보고 및 해소방안 체크
  •  
체계적인
위험관리
시스템
사전
관리
중간
관리
사후
관리
  • 위험관리위원회 개최
  • 위험요인 정기점검
  • 실시간 위험요인 일일 운용현황 체크
  • 피드백 및 위험요소 제거
Product Type

01

고수익형

Long Position 100%
Short Position 0%

  • - 높은 수익률 추구
  • - 수익률 변동성 다소 높음
  • - 분기 수익 확률 : 약 80%
  • - 년간 목표수익률 : 25.0%

02

중수익형

Long Position 70%
Short Position 30%

  • - 비교적 안정적인 수익률 추구
  • - 수익률 변동성 비교적 안정적
  • - 분기 수익 확률 : 약 87%
  • - 년간 목표수익률 : 15.0%

03

시장중립형

Long Position 50%
Short Position 50%

  • - 시장상황에 관계없이 절대수익률 추구
  • - 수익률 변동성 상당히 안정적
  • - 분기 수익 확률 : 약 95%
  • - 년간 목표수익률 : 7.5%
Registration
Process
  • 1
    고객성향 파악

    고객의 투자성향과 재무상태를 파악하고
    그에 맞는 상품유형 선정

    계약기간은 1년이며 1년후 연장가능

  • 2
    일임 계약체결

    투자 성향 조사서 작성 후 투자 권유문서 배부,
    일임 계약서 작성

    계약금액은 3억 이상

  • 3
    계좌계설

    증권사 계좌개설과 주문대리인 등록 후
    투자금액을 입금하고 기본수수료 납부

    [기본형] 기본 수수료는 1.0%(선취),
    성과수수료는 5% 초과수익의 20%(후취)

    [성과형] 기본 수수료는 없음,
    성과수수료는 연환산수익률의 25%(후취)

  • 4
    운용개시

    운용개시 후 운용보고서를 우편 및 E-mail로
    송부 (분기)

    중도해지는 1개월 전 사전통보 후 가능,
    중도해지 수수료 및 성과 수수료 발생

  • (주)FM투자일임 대표이사 : 양성영
  • 2020년 6월 10일 설립
  • 투자일임업
  • 금융위원회 등록일자 : 2021년 6월 9일
  • 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 1207호
    (여의도동, 서울국제금융센터)

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